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對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 檔案 公告 1.2930 1.2930 1.1108 1.1108 0.1822 16.40% 開放 開放 購買
2 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 檔案 公告 1.2428 1.2428 -- -- 0.0714 6.10% 暫停 暫停 購買
3 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 檔案 公告 1.2491 1.2491 -- -- 0.0717 6.09% 暫停 暫停 購買
4 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合 檔案 公告 0.6586 0.6586 -- -- 0.0374 6.02% 暫停 暫停 購買
5 024071 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 檔案 公告 1.0436 1.0436 -- -- 0.0545 5.51% -- -- 購買
6 024072 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 檔案 公告 1.0435 1.0435 -- -- 0.0545 5.51% -- -- 購買
7 024455 銀華成長智選混合A 檔案 公告 1.0474 1.0474 -- -- 0.0474 4.74% -- -- 購買
8 024456 銀華成長智選混合C 檔案 公告 1.0473 1.0473 -- -- 0.0473 4.73% -- -- 購買
9 023901 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 檔案 公告 1.0347 1.0347 -- -- 0.0464 4.69% -- -- 購買
10 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 檔案 公告 1.0340 1.0340 -- -- 0.0463 4.69% -- -- 購買
1 024071 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 檔案 公告 1.0436 1.0436 -- -- 0.0545 5.51% -- -- 購買
2 024072 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 檔案 公告 1.0435 1.0435 -- -- 0.0545 5.51% -- -- 購買
3 023901 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 檔案 公告 1.0347 1.0347 -- -- 0.0464 4.69% -- -- 購買
4 023902 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 檔案 公告 1.0340 1.0340 -- -- 0.0463 4.69% -- -- 購買
5 023117 華安高端裝備股票發(fā)起式A 檔案 公告 1.0379 1.0379 -- -- 0.0430 4.32% -- -- 購買
6 023118 華安高端裝備股票發(fā)起式C 檔案 公告 1.0375 1.0375 -- -- 0.0430 4.32% -- -- 購買
7 023903 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 檔案 公告 1.0288 1.0288 -- -- 0.0371 3.74% -- -- 購買
8 023904 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 檔案 公告 1.0281 1.0281 -- -- 0.0371 3.74% -- -- 購買
9 023826 華商中證500指數(shù)增強A 檔案 公告 1.0256 1.0256 -- -- 0.0351 3.54% -- -- 購買
10 023827 華商中證500指數(shù)增強C 檔案 公告 1.0255 1.0255 -- -- 0.0351 3.54% -- -- 購買
1 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8700 2.1820 -- -- 0.0884 4.00% 暫停 暫停 購買
2 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.9380 2.2560 -- -- 0.0908 3.97% 暫停 暫停 購買
3 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 1.7870 1.7870 -- -- 0.0410 2.35% 暫停 暫停 購買
4 000297 鵬華可轉債債券A 檔案 公告 1.4600 1.5170 1.4465 1.5035 0.0141 0.93% 開放 開放 購買
5 010964 鵬華可轉債債券C 檔案 公告 1.1032 1.1032 1.0930 1.0930 0.0102 0.93% 開放 開放 購買
6 022156 鵬華可轉債債券D 檔案 公告 1.2528 1.2528 1.2413 1.2413 0.0115 0.93% 開放 開放 購買
7 003204 財通收益增強債券C 檔案 公告 1.4161 1.6931 1.4052 1.6822 0.0137 0.78% 開放 開放 購買
8 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 檔案 公告 1.3491 1.7291 1.3387 1.7187 0.0141 0.78% 開放 開放 購買
9 720003 財通收益增強債券A 檔案 公告 1.4929 1.8419 1.4813 1.8303 0.0153 0.78% 開放 開放 購買
10 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 檔案 公告 1.4541 1.8341 1.4430 1.8230 0.0149 0.77% 開放 開放 購買
1 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 檔案 公告 1.2930 1.2930 1.1108 1.1108 0.1822 16.40% 開放 開放 購買
2 009438 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C 檔案 公告 1.2428 1.2428 -- -- 0.0714 6.10% 暫停 暫停 購買
3 009437 信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A 檔案 公告 1.2491 1.2491 -- -- 0.0717 6.09% 暫停 暫停 購買
4 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合 檔案 公告 0.6586 0.6586 -- -- 0.0374 6.02% 暫停 暫停 購買
5 024455 銀華成長智選混合A 檔案 公告 1.0474 1.0474 -- -- 0.0474 4.74% -- -- 購買
6 024456 銀華成長智選混合C 檔案 公告 1.0473 1.0473 -- -- 0.0473 4.73% -- -- 購買
7 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 1.7666 1.7666 -- -- 0.0790 4.68% 暫停 暫停 購買
8 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 1.7351 1.7351 -- -- 0.0774 4.67% 暫停 暫停 購買
9 019351 招商遠見回報3年定開混合 檔案 公告 1.1309 1.1309 -- -- 0.0460 4.24% -- -- 購買
10 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 檔案 公告 1.3929 1.4629 -- -- 0.0596 4.24% 暫停 暫停 購買
1 560860 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF 檔案 公告 0.8885 0.8885 0.8664 0.8664 0.0221 2.55% 開放 開放 購買
2 515880 國泰中證全指通信設備ETF 檔案 公告 1.4218 1.4218 1.3889 1.3889 0.0329 2.37% 開放 開放 購買
3 520980 匯添富恒生港股通中國科技ETF 檔案 公告 1.0241 1.0241 -- -- 0.0236 2.36% -- -- 購買
4 159583 富國中證通信設備主題ETF 檔案 公告 1.2493 1.2493 1.2206 1.2206 0.0287 2.35% 開放 開放 購買
5 515050 華夏中證5G通信主題ETF 檔案 公告 1.1582 1.1582 1.1336 1.1336 0.0246 2.17% 開放 開放 購買
6 159994 5GETF 檔案 公告 0.9512 0.9512 0.9312 0.9312 0.0200 2.15% 開放 開放 購買
7 159880 有色50 檔案 公告 1.1469 1.1469 1.1231 1.1231 0.0238 2.12% 開放 開放 購買
8 512400 南方中證申萬有色金屬ETF 檔案 公告 1.1374 1.1474 1.1140 1.1240 0.0237 2.10% 開放 開放 購買
9 516650 華夏中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 檔案 公告 1.1100 1.1100 1.0875 1.0875 0.0225 2.07% 開放 開放 購買
10 159652 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF 檔案 公告 0.9826 0.9826 0.9628 0.9628 0.0198 2.06% 開放 開放 購買
1 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 檔案 公告 1.3929 1.4629 -- -- 0.0596 4.24% 暫停 暫停 購買
2 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.8986 0.9074 -- -- 0.0345 3.96% 暫停 暫停 購買
3 501046 財通福鑫定開混合發(fā)起 檔案 公告 2.0341 2.0341 1.9766 1.9766 0.0575 2.91% 暫停 暫停 購買
4 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 檔案 公告 1.4890 1.4890 1.4540 1.4540 0.0350 2.41% 開放 開放 購買
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)A 檔案 公告 1.3870 1.0000 1.3593 0.9816 0.0210 2.04% 開放 開放 購買
6 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 檔案 公告 1.7209 1.6764 1.6890 1.6569 0.0348 1.89% 開放 開放 購買
7 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 檔案 公告 1.0781 1.0781 1.0583 1.0583 0.0198 1.87% 開放 開放 購買
8 168401 紅土精選混合 檔案 公告 2.2010 2.2010 2.1615 2.1615 0.0395 1.83% 開放 開放 購買
9 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 檔案 公告 4.7542 5.8932 4.6722 5.8112 0.1175 1.76% 開放 開放 購買
10 501099 平安新興產業(yè)混合(LOF) 檔案 公告 1.4938 1.4938 1.4687 1.4687 0.0251 1.71% 開放 開放 購買
1 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 1.0108 1.0108 0.9924 0.9924 0.0184 1.85% 開放 限制大額 購買
2 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 1.0073 1.0073 0.9890 0.9890 0.0183 1.85% 開放 限制大額 購買
3 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 檔案 公告 1.8617 1.8617 1.8306 1.8306 0.0311 1.70% 開放 限制大額 購買
4 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 檔案 公告 1.8531 1.8531 1.8221 1.8221 0.0310 1.70% 開放 限制大額 購買
5 021633 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 1.5382 1.5382 1.5357 1.5357 0.0025 0.16% 開放 開放 購買
6 021634 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 1.5341 1.5341 1.5316 1.5316 0.0025 0.16% 開放 開放 購買
7 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 1.2440 1.2440 1.2434 1.2434 0.0006 0.05% 開放 開放 購買
8 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 檔案 公告 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05% 開放 限制大額 購買
9 018578 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 1.2360 1.2360 1.2355 1.2355 0.0005 0.04% 開放 開放 購買
10 022122 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 檔案 公告 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04% 開放 限制大額 購買
開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）
類型：
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫(yī)療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優(yōu)選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫(yī)藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫(yī)藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫(yī)療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16：00～23：00 更新當日凈值
類型：
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 公告 2025-06-27 19.62% 27.08% 19.76% 58.11% 29.30% 16.40% 29.30% 購買
2 159851 華寶中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.26% 22.63% 12.58% 108.64% 68.94% -0.93% 65.68% 購買
3 516860 博時金融科技ETF 公告 2025-06-27 14.17% 22.23% 12.22% 108.34% 63.91% -0.92% 41.31% 購買
4 516100 華夏中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.09% 22.40% 12.65% 108.15% 66.61% -0.94% 35.44% 購買
5 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 公告 2025-06-27 13.79% 20.19% 16.14% 103.25% 58.20% -0.58% 83.58% 購買
6 023884 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 公告 2025-06-27 13.70% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% -0.88% 11.85% 購買
7 023885 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 公告 2025-06-27 13.70% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% -0.88% 11.84% 購買
8 013477 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 公告 2025-06-27 13.60% 21.51% 11.90% 62.45% 31.27% -0.81% 9.83% 購買
9 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 公告 2025-06-27 13.60% 21.48% 11.81% 61.99% 30.11% -0.80% 8.68% 購買
10 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 公告 2025-06-27 12.06% 10.24% -1.90% -12.96% -42.18% 0.27% -33.03% 購買
1 159851 華寶中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.26% 22.63% 12.58% 108.64% 68.94% -0.93% 65.68% 購買
2 516860 博時金融科技ETF 公告 2025-06-27 14.17% 22.23% 12.22% 108.34% 63.91% -0.92% 41.31% 購買
3 516100 華夏中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.09% 22.40% 12.65% 108.15% 66.61% -0.94% 35.44% 購買
4 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 公告 2025-06-27 13.79% 20.19% 16.14% 103.25% 58.20% -0.58% 83.58% 購買
5 023884 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 公告 2025-06-27 13.70% 11.85% 11.85% 11.85% 11.85% -0.88% 11.85% 購買
6 023885 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 公告 2025-06-27 13.70% 11.84% 11.84% 11.84% 11.84% -0.88% 11.84% 購買
7 013477 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 公告 2025-06-27 13.60% 21.51% 11.90% 62.45% 31.27% -0.81% 9.83% 購買
8 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 公告 2025-06-27 13.60% 21.48% 11.81% 61.99% 30.11% -0.80% 8.68% 購買
9 016847 中歐高端裝備股票發(fā)起A 公告 2025-06-27 10.86% 14.10% 11.84% 32.50% 1.15% 1.18% 1.15% 購買
10 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 公告 2025-06-27 10.85% 14.06% 11.71% 31.87% -0.15% 1.19% -0.15% 購買
1 022568 金鷹元豐債券D 公告 2025-06-27 5.58% 6.82% -0.28% 5.92% 5.92% 0.59% 5.92% 購買
2 210014 金鷹元豐債券A 公告 2025-06-27 5.58% 6.81% -0.28% 12.13% -18.32% 0.59% 45.08% 購買
3 014336 金鷹元豐債券C 公告 2025-06-27 5.57% 6.77% -0.38% 11.67% -19.30% 0.59% -28.15% 購買
4 006030 南方昌元可轉債債券A 公告 2025-06-27 5.04% 5.24% 0.38% 10.52% -8.33% 0.43% 49.26% 購買
5 006031 南方昌元可轉債債券C 公告 2025-06-27 5.03% 5.19% 0.25% 9.97% -9.69% 0.43% 44.50% 購買
6 690002 民生加銀增強收益?zhèn)疉 公告 2025-06-27 4.61% 4.75% 1.04% 18.60% 0.46% 0.67% 159.06% 購買
7 690202 民生加銀增強收益?zhèn)疌 公告 2025-06-27 4.61% 4.72% 0.91% 18.20% -0.78% 0.67% 144.48% 購買
8 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-06-27 4.00% 5.23% 4.41% 29.50% 27.06% 4.00% 129.64% 購買
9 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-06-27 3.97% 5.33% 4.47% 29.98% 28.61% 3.97% 137.88% 購買
10 217018 招商安瑞進取債券A 公告 2025-06-27 3.84% 5.78% 5.68% 18.59% 1.21% 0.61% 100.59% 購買
1 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 公告 2025-06-27 19.62% 27.08% 19.76% 58.11% 29.30% 16.40% 29.30% 購買
2 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 公告 2025-06-27 12.06% 10.24% -1.90% -12.96% -42.18% 0.27% -33.03% 購買
3 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 公告 2025-06-27 12.06% 10.19% -2.04% -13.47% -5.36% 0.27% -5.36% 購買
4 018122 永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 公告 2025-06-27 11.08% 7.07% 3.89% 59.87% 4.67% 2.68% 4.67% 購買
5 018123 永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 公告 2025-06-27 11.08% 7.04% 3.80% 59.27% 3.78% 2.68% 3.78% 購買
6 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 公告 2025-06-27 10.96% 14.76% 4.84% 19.43% -0.80% 0.33% -0.80% 購買
7 016561 永贏啟源混合發(fā)起C 公告 2025-06-27 10.96% 14.70% 4.71% 18.76% -1.75% 0.34% -1.75% 購買
8 012557 中歐景氣前瞻一年持有混合A 公告 2025-06-27 10.31% 12.35% 5.91% 29.13% -19.21% 1.36% -25.61% 購買
9 012558 中歐景氣前瞻一年持有混合C 公告 2025-06-27 10.29% 12.28% 5.72% 28.12% -21.12% 1.38% -27.87% 購買
10 012390 中歐產業(yè)前瞻混合A 公告 2025-06-27 10.02% 11.87% 5.18% 26.16% -21.68% 1.16% -33.44% 購買
1 159851 華寶中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.26% 22.63% 12.58% 108.64% 68.94% -0.93% 65.68% 購買
2 516860 博時金融科技ETF 公告 2025-06-27 14.17% 22.23% 12.22% 108.34% 63.91% -0.92% 41.31% 購買
3 516100 華夏中證金融科技主題ETF 公告 2025-06-27 14.09% 22.40% 12.65% 108.15% 66.61% -0.94% 35.44% 購買
4 513090 易方達中證香港證券投資主題ETF 公告 2025-06-27 13.79% 20.19% 16.14% 103.25% 58.20% -0.58% 83.58% 購買
5 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 公告 2025-06-27 9.08% 8.95% 0.33% 51.21% 8.25% -0.55% 8.25% 購買
6 159899 招商中證全指軟件ETF 公告 2025-06-27 8.86% 8.31% -0.81% 51.23% 11.29% -0.68% -16.71% 購買
7 159590 匯添富中證全指軟件ETF 公告 2025-06-27 8.84% 7.83% -1.62% 6.92% 6.92% -0.69% 6.92% 購買
8 515230 國泰中證全指軟件ETF 公告 2025-06-27 8.83% 7.93% -1.37% 47.68% 5.89% -0.69% -16.44% 購買
9 159586 南方中證全指計算機ETF 公告 2025-06-27 8.82% 7.78% -1.21% 53.70% 24.97% -0.41% 24.97% 購買
10 159852 嘉實中證軟件服務ETF 公告 2025-06-27 8.09% 5.19% -3.95% 43.98% -1.53% -0.30% -19.73% 購買
1 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 公告 2025-06-27 10.36% 14.62% 6.74% 61.79% 28.14% -0.64% 17.49% 購買
2 501201 紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF) 公告 2025-06-27 9.65% 13.92% 9.65% 37.20% -43.31% 1.87% 7.81% 購買
3 168401 紅土精選混合 公告 2025-06-27 7.66% 12.85% 3.77% 35.06% -23.29% 1.83% 120.10% 購買
4 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 公告 2025-06-27 7.32% 3.46% -4.21% 3.98% -34.81% 0.29% 66.24% 購買
5 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2025-06-27 7.25% 8.38% 3.64% 17.90% -30.08% 0.81% -2.91% 購買
6 160516 博時證券公司指數(shù)A 公告 2025-06-27 7.12% 8.92% 2.96% 38.85% 16.91% -0.06% -3.23% 購買
7 160633 鵬華券商A 公告 2025-06-27 7.11% 8.84% 2.65% 35.98% 12.36% -0.04% -31.81% 購買
8 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 公告 2025-06-27 7.10% 8.85% 2.77% 40.88% 18.24% -0.06% 24.16% 購買
9 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 公告 2025-06-27 7.09% 8.84% 2.65% 40.22% 16.05% -0.05% -10.40% 購買
10 161720 招商中證證券公司指數(shù)A 公告 2025-06-27 7.05% 8.84% 2.65% 40.18% 15.51% -0.07% -28.84% 購買
1 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-06-26 6.23% 16.87% 28.28% 4.19% 42.34% -- 42.34% 購買
2 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-06-26 6.15% 16.89% 28.30% 4.52% 43.60% -- 15.60% 購買
3 017730 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 公告 2025-06-26 5.57% 13.06% 16.35% 17.03% 83.72% -- 83.72% 購買
4 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 公告 2025-06-26 5.55% 12.99% 16.16% 16.38% 81.16% -- 81.16% 購買
5 070012 嘉實海外中國股票混合(QDII) 公告 2025-06-26 4.99% 6.95% 8.40% 22.32% 3.09% -- -19.87% 購買
6 016667 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) 公告 2025-06-26 4.88% 13.07% 14.93% 9.37% 49.21% -- 49.21% 購買
7 501225 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 公告 2025-06-26 4.73% 12.76% 14.73% 9.97% 55.55% -- 55.55% 購買
8 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)A 公告 2025-06-26 4.72% 3.54% -5.57% 36.28% 1.89% -- -28.14% 購買
9 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合(QDII)C 公告 2025-06-26 4.71% 3.51% -5.70% 35.59% 0.37% -- -29.56% 購買
10 016668 景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) 公告 2025-06-26 4.71% 12.71% 14.58% 9.50% 53.99% -- 53.99% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。
類型：
傳統(tǒng)型
創(chuàng)新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現(xiàn)率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 101.2890 1.4560 101.2510 1.4560 0.0006 0.04% 100.988 -0.30% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0163 1.0724 1.0161 1.0722 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0317 1.0907 1.0315 1.0905 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0242 1.0822 1.0240 1.0820 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
5 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 0.9987 0.9987 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2026-01-09
6 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 0.9986 0.9986 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2026-01-09
7 017793 國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0107 1.0746 1.0107 1.0746 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
8 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 001698 大成恒豐寶貨幣B 公告 0.4315 1.7100% 0.85% 4.06% 5.91% 26.18% 2015-08-04 限制大額 開放 購買
2 000627 大成豐財寶貨幣B 公告 0.4392 1.6770% 0.84% 3.83% 5.87% 35.80% 2014-06-18 限制大額 開放 購買
3 019839 大成豐財寶貨幣C 公告 0.4390 1.6700% 0.83% 3.12% 3.12% 3.12% 2023-10-23 限制大額 開放 購買
4 001699 大成恒豐寶貨幣E 公告 0.4205 1.6690% 0.83% 3.91% 5.51% 23.69% 2015-08-04 限制大額 開放 購買
5 210013 金鷹貨幣B 公告 0.4201 1.6300% 0.84% 4.00% 6.13% 46.91% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
6 019672 廣發(fā)活期寶貨幣D 公告 0.4321 1.6260% 0.84% 3.30% 3.30% 3.30% 2023-10-20 限制大額 開放 購買
7 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.4445 1.6210% 0.85% 4.05% 6.27% 28.60% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
8 004373 金鷹增益貨幣B 公告 0.3787 1.6190% 0.80% 3.91% 6.04% 24.54% 2017-03-20 限制大額 開放 購買
9 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 公告 0.4493 1.6140% 0.84% 4.06% 6.32% 10.76% 2020-11-17 限制大額 開放 購買
10 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 公告 0.4493 1.6140% 0.84% 1.79% 1.79% 1.79% 2024-06-26 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發(fā)理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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