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新一輪QDII額度快速下發 60家機構獲批額度超21億美元 多只公募產品打開申購

新一輪QDII額度密集出爐。近日有媒體報道稱，多家公司收到國家外匯局下發QDII投資額度批復的通知，對此，多家公司確認在前幾天陸續收到了通知，內部系統QDII額度已經更新同樣放開申購的還有匯添富納斯達克100ETF、匯添富MSCI美國50ETF、匯添富恒生科技，為滿足投資者的需求，均在6月恢復了正常申購。

公募規模再創新高 下半年將迎更大發展機遇

中國證券投資業協會數據顯示，截至5月底，境內公募資產凈值合計為33.74萬億元，再創歷史新高。景順長城表示，對A股市場保持樂觀，理由有三點：首先，今年以來，中國在AI、創新藥等領域的突破不僅提振了市場信心，也讓外資對中國創新能力有了新的認識；其次，美元步入下行周期利好人民幣資產，A股和港股在流動性層面相對受益；最后，A股市場估值仍然具備吸引力。

ETF總規模再創歷史新高 多元資產配置需求增強

ETF總規模在今年4月初站穩4萬億元關口后，目前再度創出歷史新高。Wind資訊數據顯示，截至6月27日，ETF總規模已逼近4.3萬億元關口，其中股票型ETF總規模正式突破3萬億元大關。整體來看，今年以來的ETF市場呈現出多元化擴張之勢，反映出投資者在宏觀經濟復蘇和產業政策支持下，正積極通過ETF優化資產配置。

每日漲幅榜，瑞達先進制造混合型發起式C(018227)漲16.4%領漲

2025年06月27日每日漲幅榜，瑞達先進制造混合型發起式C(018227)漲16.4%領漲，接著上榜有中銀科技創新一年定期開放混合,中航機遇領航混合發起A,中航機遇領航混合發起C,國泰科創板兩年定期開放混合,...

漲幅前20，永贏啟源混合發起A(016560)漲3.98%領漲

2025年06月26日漲幅前20，永贏啟源混合發起A(016560)漲3.98%領漲，接著上榜有永贏啟源混合發起C,長城景氣成長混合A,長城景氣成長混合C,中歐信息科技混合發起A,...

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最新每日開放式基金凈值查詢一覽表 更多...
序號 凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 鏈接
1 2025-06-27 006887 諾德新生活A 1.0828 1.0828 1.0428 1.0428 0.0400 3.84% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-06-27 006888 諾德新生活C 1.0806 1.0806 1.0407 1.0407 0.0399 3.83% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-06-27 001412 德邦鑫星價值A 1.7730 1.9110 1.7113 1.8493 0.0617 3.61% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-06-27 002112 德邦鑫星價值C 1.7048 1.8528 1.6455 1.7935 0.0593 3.60% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-06-27 720001 財通價值動量混合A 3.7460 4.2170 3.6360 4.1070 0.1100 3.03% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-06-27 001437 易方達瑞享I 3.7107 3.7107 3.6029 3.6029 0.1078 2.99% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-06-27 001438 易方達瑞享E 3.0066 3.0066 2.9194 2.9194 0.0872 2.99% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-06-27 001480 財通成長優選混合A 1.7640 1.7640 1.7130 1.7130 0.0510 2.98% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-06-27 006502 財通集成電路產業股票A 1.7970 1.7970 1.7450 1.7450 0.0520 2.98% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-06-27 006503 財通集成電路產業股票C 1.7050 1.7050 1.6556 1.6556 0.0494 2.98% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-06-27 519158 新華趨勢 2.3002 3.5556 2.2336 3.4890 0.0666 2.98% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-06-27 001040 新華策略 1.4876 1.9256 1.4449 1.8829 0.0427 2.96% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-06-27 009062 財通智慧成長混合A 1.1092 1.1092 1.0773 1.0773 0.0319 2.96% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-06-27 009063 財通智慧成長混合C 1.0638 1.0638 1.0332 1.0332 0.0306 2.96% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-06-27 501046 財通福鑫 2.0341 2.0341 1.9766 1.9766 0.0575 2.91% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-06-27 519087 新華分紅 0.7034 4.2631 0.6837 4.2314 0.0197 2.88% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-06-27 001753 紅土創新新興產業混合 1.2840 1.2840 1.2490 1.2490 0.0350 2.80% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-06-27 005161 華商上游產業股票A 2.5879 2.5879 2.5207 2.5207 0.0672 2.67% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-06-27 000531 東吳阿爾法靈活A 1.1781 1.1781 1.1485 1.1485 0.0296 2.58% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-06-27 580006 東吳新經濟A 0.7968 1.1868 0.7774 1.1674 0.0194 2.50% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
最新基金盤中實時估值排名 更多...
序號 估值時間 基金代碼 基金名稱 上期單位凈值 預估單位凈值 預估增長值 預估增長率 鏈接
1 2025-06-27 018956 中航機遇領航混合發起A 1.5282 1.5763 0.0481 3.1470% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-06-27 018957 中航機遇領航混合發起C 1.5107 1.5582 0.0475 3.1470% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-06-27 011891 易方達先鋒成長混合A 1.2509 1.2880 0.0371 2.9627% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-06-27 011892 易方達先鋒成長混合C 1.2321 1.2686 0.0365 2.9627% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-06-27 001437 易方達瑞享混合I 3.6029 3.7094 0.1065 2.9562% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-06-27 001438 易方達瑞享混合E 2.9194 3.0057 0.0863 2.9562% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-06-27 016370 信澳業績驅動混合A 0.7814 0.8035 0.0221 2.8345% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-06-27 016371 信澳業績驅動混合C 0.7680 0.7898 0.0218 2.8345% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-06-27 010115 易方達遠見成長混合A 1.1440 1.1755 0.0315 2.7500% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-06-27 011412 易方達遠見成長混合C 1.1243 1.1552 0.0309 2.7500% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-06-27 021875 路博邁資源精選股票發起A 0.9737 1.0004 0.0267 2.7386% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-06-27 021876 路博邁資源精選股票發起C 0.9674 0.9939 0.0265 2.7386% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-06-27 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1485 1.1779 0.0294 2.5637% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-06-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1415 1.1708 0.0293 2.5637% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-06-27 012617 東吳新經濟混合C 0.7657 0.7852 0.0195 2.5476% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-06-27 580006 東吳新經濟混合A 0.7774 0.7972 0.0198 2.5476% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-06-27 000828 宏利轉型機遇股票A 2.6210 2.6876 0.0666 2.5422% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-06-27 012800 宏利轉型機遇股票C 2.5900 2.6558 0.0658 2.5422% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-06-27 010622 恒越成長精選混合A 0.5464 0.5602 0.0138 2.5218% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-06-27 010623 恒越成長精選混合C 0.5392 0.5528 0.0136 2.5218% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
新成立基金 更多...
基金類型 基金代碼 基金名稱 發行公司 基金經理 認購日期起 認購日期至 狀態
混合型-靈活 023943 天弘安和平衡混合A 天弘基金 王順利,胡東 2025-07-28 2025-08-22
混合型-靈活 023944 天弘安和平衡混合C 天弘基金 王順利,胡東 2025-07-28 2025-08-22
指數型-股票 023621 華夏上證科創板200ETF聯接A 華夏基金 華龍 2025-07-28 2025-08-15
指數型-股票 023622 華夏上證科創板200ETF聯接C 華夏基金 華龍 2025-07-28 2025-08-15
債券型-長債 024323 光大保德信添利30天滾動持有債券A 光大保德信基金 李懷定,江磊 2025-07-21 2025-08-08
債券型-長債 024324 光大保德信添利30天滾動持有債券C 光大保德信基金 李懷定,江磊 2025-07-21 2025-08-08
混合型-偏股 024398 浦銀安盛港股通央企紅利混合A 浦銀安盛基金 孫晨進,羅雯 2025-07-15 2025-07-29
混合型-偏股 024399 浦銀安盛港股通央企紅利混合C 浦銀安盛基金 孫晨進,羅雯 2025-07-15 2025-07-29
混合型-偏股 023623 前海開源港股通價值領航混合A 前海開源基金 王霞 2025-07-14 2025-08-01
混合型-偏股 023624 前海開源港股通價值領航混合C 前海開源基金 王霞 2025-07-14 2025-08-01
債券型-長債 024536 招商添渝6個月持有期純債A 招商基金 黃曉婷 2025-07-14 2025-07-29
債券型-長債 024537 招商添渝6個月持有期純債C 招商基金 黃曉婷 2025-07-14 2025-07-29
指數型-股票 024564 易方達中證紅利價值ETF聯接A 易方達基金 劉文魁 2025-07-14 2025-07-25
指數型-股票 024565 易方達中證紅利價值ETF聯接C 易方達基金 劉文魁 2025-07-14 2025-07-25
指數型-股票 024626 華富滬深300指數增強A 華富基金 郜哲 2025-07-14 2025-07-25
指數型-股票 024627 華富滬深300指數增強C 華富基金 郜哲 2025-07-14 2025-07-25
債券型-長債 023477 萬家穩寧債券A 萬家基金 周潛瑋 2025-07-07 2025-07-25
債券型-長債 023478 萬家穩寧債券C 萬家基金 周潛瑋 2025-07-07 2025-07-25
指數型-股票 023609 光大保德信中證A500指數A 光大保德信基金 王衛林 2025-07-07 2025-07-25
指數型-股票 023610 光大保德信中證A500指數C 光大保德信基金 王衛林 2025-07-07 2025-07-25
ICP備案證書號:粵ICP備07044303號-7
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